Pagos de criterio de caja

"NombreRazon"    "NIFID"    "IdSujeto"    "IdExterno"    "NumFactura"    "FechaExpedicion"    "Importe"    "Fecha"    "Medio"    "CuentaOMedio"

Estos serían los campos a utilizar:

Campo Descripción
NombreRazon Nombre de la contraparte a la que se le paga la factura en el RECC
NIFID El NIF de la contraparte. Entendemos que no tiene sentido este registro para no residentes.
NumFactura Número de factura pagada. Lo lógico es que ya esté dada de alta en el sistema
FechaExpedicion Fecha de expedición de la factura. La combinación de esta fecha con el número de factura y el NIF identifica de forma inequívoca la factura.
Importe Importe pagado.
Fecha Fecha del pago
Medio "01"    "Transferencia"
"02"    "Cheque"
"03"    "No se cobra / paga (fecha límite de devengo / devengo forzoso en concurso de acreedores)."
"04"    "Otros medios de cobro / pago"
CuentaOMedio Información adicional según el medio de pago utilizado. No es obligatorio.
IdSujeto Número de proveedor o acreedor. No es necesario para el SII, es solo para referencia.
IdExterno Número del pago en el sistema de gestión del titular. Solo para usar como referencia.

 

647630109  950442489