Pagos de criterio de caja
Pagos de criterio de caja
"NombreRazon" "NIFID" "IdSujeto" "IdExterno" "NumFactura" "FechaExpedicion" "Importe" "Fecha" "Medio" "CuentaOMedio"
Estos serían los campos a utilizar:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| NombreRazon | Nombre de la contraparte a la que se le paga la factura en el RECC |
| NIFID | El NIF de la contraparte. Entendemos que no tiene sentido este registro para no residentes. |
| NumFactura | Número de factura pagada. Lo lógico es que ya esté dada de alta en el sistema |
| FechaExpedicion | Fecha de expedición de la factura. La combinación de esta fecha con el número de factura y el NIF identifica de forma inequívoca la factura. |
| Importe | Importe pagado. |
| Fecha | Fecha del pago |
| Medio | "01" "Transferencia" "02" "Cheque" "03" "No se cobra / paga (fecha límite de devengo / devengo forzoso en concurso de acreedores)." "04" "Otros medios de cobro / pago" |
| CuentaOMedio | Información adicional según el medio de pago utilizado. No es obligatorio. |
| IdSujeto | Número de proveedor o acreedor. No es necesario para el SII, es solo para referencia. |
| IdExterno | Número del pago en el sistema de gestión del titular. Solo para usar como referencia. |