Otras normas
Otras normas
Importar norma 43 para exportación a hoja de cálculo
Importar norma 43 para exportación a hoja de cálculo
GeneraSEPA permite la importación de normas 43 para su posterior exportación a Excel o LibreOffice/OpenOffice.
Pasos a seguir:
- Seleccionar el archivo con la norma 43.
- Importar fichero norma 43.
- Exportar a Excel o copiar a portapapeles para pegar en hoja de cálculo.
Norma 58
Norma 58
La norma 58 está en proceso de desaparición, revise la conversión automática a norma 19 SEPA
Datos específicos para norma 58
En este caso se usan una serie de campos:
- FECHA_ORIGEN: Fecha de origen en que se formalizó el crédito anticipado
- FECHA_VENCIMIENTO: Fecha de vencimiento del crédito.
Generar norma 58
Indique la fecha de confección, ubicación y nombre del archivo generado y la codificación para generar la norma 58.
El programa hace una sustitución de caracteres para maximizar la compatibilidad de la norma.
Norma 68
Norma 68
Datos específicos de norma 68
La norma 68 de pagos domiciliados tiene una diferencia importante con respecto a otras como la 34 y 19. A nivel de pago domiciliado se pueden asociar hasta 29 facturas distintas, por ello hay que tener en cuenta varias cuestiones:
- El número de pago (REF_NORMA) es único y fundamental para agrupar facturas en un único pago domiciliado y poder anular los pagos domiciliados. Normalmente serán números correlativos que le asignará su banco y que usará una única vez.
- El sistema agrupa las facturas consecutivas si las mismas comparten el mismo número de pago (REF_NORMA), independientemente de si son del mismo sujeto o no. Sea cuidadoso con este tema.
- Se pueden indicar facturas de importe negativo, pero la suma total del pago domiciliado debe ser positivo.
- El sistema suma automáticamente todos los importes de las facturas con el mismo número de pago.
En este caso se usan unos campos:
- REF_NORMA: Para especificar el número de pago. Este número es importante ya que todas las líneas que compartan de forma consecutiva el mismo aparecen en el mismo pago domiciliado.
- REF_DOC: La referencia de la factura que se está pagando.
- FECHA_ORIGEN: Fecha de la factura.
- FECHA_VENCIMIENTO: Vencimiento del pago domiciliado. A nivel de pago domiciliado que está asociado a varias facturas, solo se tiene en cuenta el vencimiento de la primera factura que aparece.
Se puede asignar un concepto a la factura, pero si no indica nada el sistema automáticamente usará PAGO SU FACTURA
Generar norma 68
Indique la fecha de confección, ubicación y nombre del archivo generado y la codificación para generar la norma 58.
El programa hace una sustitución de caracteres para maximizar la compatibilidad de la norma.
Norma 34 de pagarés
Norma 34 de pagarés
Este formato se ha probado solo con Bankinter.
Configuración y carga de datos
Cabecera de remesa
| Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|
| NIF | NIF de 9 dígitos del ordenante |
| Sufijo de norma 34 | 3 caracteres |
| CUENTA_COMPLETA : CCC | Cuenta completa del ordenante |
| Fecha de generación del soporte = Fecha creación archivo | Este dato se pone por defecto al día actual |
| Fecha de emisión de las órdenes = Fecha ejecución órdenes de pago | Este dato se pone por defecto al día actual, pero sería interesante cambiarlo para el día posterior |
| NOMBRE | Obligatorio, Nombre del Ordenante |
| DOMICILIO | Obligatorio, Domicilio del ordenante |
| CIUDAD | Obligatorio, Plaza del ordenante |
| Detalle del cargo: un cargo por cada operación | Detalle del cargo: 0 = Un sólo apunte contable, 1 (marcando opción de GenraSEPA) = Un apunte contable por Beneficiario |
Detalle de pagos
| Campo remesa | Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|---|
| Nombre Beneficiario | NOMBRE | Obligatorio. 35 caracteres. |
| DNI o número indentificativo. Identificador del Beneficiario. | NIF / REF_NORMA / IdNum | El NIF se utiliza como identificador del beneficiario. Identificador del Beneficiario. (Para el tipo de producto Pago Certificado deberá de ser un DNI o CIF válido. ). Podría usarse REF_NORMA, pero no es recomendable. |
| Domicilio del Beneficiario | DOMICILIO | Obligatorio. Puede ocupar hasta 36 caracteres. |
| Cod. Postal de Beneficiario | COD_POSTAL | Obligatorio, 5 caracteres. |
| Población de Beneficiario | CIUDAD | Obligatorio. Hasta 31 caracteres. |
| Provincia del beneficiario | PROVINCIA | Obligatorio. |
| Importe del pagaré | IMPORTE | Se permiten importes negativos, aunque no tenemos claro si lo aceptaría luego el banco, ya que un pagaré negativo no tiene mucho sentido. |
| Gastos 1/2 ....Ordenante/Beneficiario. | Se pone siempre 1 | |
| Conceptos de la orden 1=Nomina, 8=Pensión, 9=Otros conceptos | Se pone siempre 9 | |
| Fecha de Vencimiento del Pagaré | FECHA_VENCIMIENTO | Fecha del vencimiento del pago |
| Fecha del Concepto | FECHA_ORIGEN | Si no se pone nada se pondría la "Fecha ejecución órdenes de pago" |
| Concepto de la orden | CONCEPTO_NORMA | Obligatorio. Puede ocupar hasta 36 caracteres. |
Generar norma 34 pagarés Bankinter
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el archivo de la remesa.
Recibos LCR de Francia (Lettre de charge relevé)
Recibos LCR de Francia (Lettre de charge relevé)
Formato de archivo LCR (Lettre de charge relevé) para presentar recibos en Francia.
Configuración y carga de datos
Cabecera de remesa
| Campo LPR | Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|---|
| Nombre de ordenante | NOMBRE | |
| Fecha de Proceso | FConfeccion19, fecha de confección de norma 19 | Este dato se pone por defecto al día actual |
| Cuenta de cobro (IBAN de Sociedad) | IBAN | Cogemos solo los 23 caracteres de la derecha del IBAN, parece que se envía algo similar al CCC pero para Francia |
| Financiación | Financiar - Prefijo: FSDD | Para indicar si se quieren financiar o no los recibos |
Detalle de cobros
| Campo LPR | Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|---|
| Nombre Cliente | NOMBRE | Obligatorio. 31 caracteres. |
| RIB Cliente | IBAN | Cogemos solo los 23 caracteres de la derecha del IBAN, parece que se envía algo similar al CCC pero para Francia |
| Nombre de Banco | EntidadNombre | El nombre del banco del cliente. Obligatorio. 31 caracteres. |
| Dirección de cliente | DOMICILIO | Opcional. Puede ocupar hasta 31 caracteres. |
| Población de cliente | CIUDAD | Opcional. Puede ocupar hasta 31 caracteres. |
| Número/Referencia de factura | REF_DOC | Obligatorio, 10 caracteres. Nº documento de referencia o código externo del documento. |
| Fecha de factura | FECHA_ORIGEN | Fecha de la factura/abono. Igual o menor que la fecha de proceso. |
| Importe Factura | IMPORTE | Se permiten importes negativos. |
| Fecha de vencimiento del pago | FECHA_VENCIMIENTO o deFCargo19 | Si no se indica nada en FECHA_VENCIMIENTO se asume el valor reflejado en Fecha de cobro órdenes adeudo. Aunque recomendamos que utilice de forma expresa FECHA_VENCIMIENTO para evitar posibles errores |
Generar LCR
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere recibos LCR de Francia (Lettre de charge relevé). Tras ello ya podemos generar el mismo.
SWIFT MT101 - Transferencias Internacionales
SWIFT MT101 - Transferencias Internacionales
Configuración y carga de datos
Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.
En GRIS campos opcionales. El resto son obligatorios.
Datos de Ordenante
| Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|
| NOMBRE | Nombre del Ordenante |
| IBAN | IBAN de Ordenante |
| BIC | BIC de Ordenante |
| BIC_ENVIO | BIC del banco a través del que se envía la remesa de pagos |
| ID_MONEDA | Divisa del Adeudo. Por lógica será la misma divisa de la cuenta. |
| Fecha de ejecución solicitada | Fecha de ejecución de la remesa usado como alternativa a FECHA_VENCIMIENTO |
| DOMICILIO | Domicilio |
| COD_POSTAL | Código postal |
| CIUDAD | Localidad del beneficiario. |
| PROVINCIA | Provincia o región |
| ID_PAIS | Código de dos caracteres del domicilio, aunque luego se usa el nombre |
Detalle de pagos
| Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|
| NOMBRE | Nombre del beneficiario. |
| DOMICILIO | Domicilio |
| COD_POSTAL | Código postal |
| CIUDAD | Localidad del beneficiario. |
| PROVINCIA | Provincia o región |
| ID_PAIS | Código de dos caracteres del domicilio, aunque luego se usa el nombre |
| IBAN | Cuenta del beneficiario. |
| BIC | BIC/SWIFT del banco del beneficiario |
| FECHA_VENCIMIENTO o Fecha ejecución órdenes de pago | Fecha de operación para realizar el pago. En caso de que se fije a nivel de pago con FECHA_VENCIMIENTO, este tiene preferencia sobre la fecha de ejecución de aplicación general. |
| ID_MONEDA | Divisa de la orden de pago, si no se indica se usará la divisa de la cuenta emisora y si tampoco está definida la moneda EUR, Euro. |
| IMPORTE | Importe del pago en la divisa de la orden de pago anterior |
| CONCEPTO_NORMA | Un concepto de hasta 35 caracteres. |
Generar norma SWIFT MT101 - Transferencias Internaciones
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere del archivo de SWIFT MT101 - Transferencias Internacionales.
SWIFT MT103 - Transferencias Internacionales
SWIFT MT103 - Transferencias Internacionales
Configuración y carga de datos
Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.
Datos de Ordenante
| Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|
| ENTIDAD, OFICINA, DC y CUENTA | Cuenta bancaria del Emisor. También funciona como cuenta para la liquidación. |
| NOMBRE | Nombre del Ordenante |
| ID_MONEDA | Divisa del Adeudo. Por lógica será la misma divisa de la cuenta. |
Detalle de pagos
En GRIS campos opcionales. El resto son obligatorios.
| Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|
| NOMBRE | Nombre del beneficiario. |
| ID_PAIS | País del beneficiario. Aunque se fija con el código de 2 caracteres, el programa convierte al código numérico estándar de 3 números. |
| CIUDAD | Localidad del beneficiario. Es opcional. |
| EntidadNombre | Nombre del banco del beneficiario. |
| IBAN | Cuenta del beneficiario. |
| BIC | BIC/SWIFT del banco del beneficiario |
| EntidadId_Pais | País del banco de pago |
| EntidadLocalidad | Localidad o Plazo del banco de Pago |
| FECHA_VENCIMIENTO o Fecha ejecución órdenes de pago | Fecha de operación para realizar el pago. En caso de que se fije a nivel de pago con FECHA_VENCIMIENTO, este tiene preferencia sobre la fecha de ejecución de aplicación general. |
| ID_MONEDA | Divisa de la orden de pago |
| IMPORTE | Importe del pago en la divisa de la orden de pago anterior |
| CONCEPTO_NORMA | Un concepto de hasta 70 caracteres. A pesar de que es opcional, les recomendamos que lo incluya siempre. |
Generar norma SWIFT MT103 - Transferencias Internacionales
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere del archivo de SWIFT MT103 - Transferencias Internacionales:
