Carga de informes Tax Reports de SAP* en SII
Hemos incorporado la opción de cargar directamente los informes IVA de SAP. Se usa alguna de estar transacciones: S_ALR_87009895, S_ALR_87100833 o S_ALR_87012357. También puede que tenga disponbile otra similar en su versión de SAP:
También puede sacarse esta información a través del report del modelo 340, transacción ZFIMOD340:
Esto produce un informe similar a este:
GeneraSII permite la traducción de títulos de columnas en SAP a campos internos.
También se pueden configurar las Claves Fiscales de SAP, el campo Tx, para que GeneraSII haga la traducción de registros de facturas a SII.
Ahora en GeneraSII pueden parametrizarse los mismos para hacer la conversión automática de sus datos a SII con los datos básicos del informe.
El procedimiento de implantación, junto con el análisis y asesoramiento en clasificación de claves fiscales Tx, posiblemente no le lleve más de un par de horas.
Formatos soportados
Este procedimiento puede usarse para importar según 3 métodos diferentes, ordenados por sencillez:
2) Exportación a portapapeles: específico para SAP, opción "In the clipboard" o "En el portapapeles" Atención en algunos casos SAP no copia el contenido correctamente.
3) Exportación a Excel de informe: abriendo el mismo y copiando y pegando del modo estándar
Por su comodidad le recomendamos que usen los métodos específicos para SAP. El método que lee desde el portapapeles es la opción más directa y que requiere menos pasos.
Campos necesarios en informe de SAP
A continuación mostramos los campos que se suele usar en los informes de SAP.
| SAP Field inglés | SAP Field Castellano | GeneraSII Field |
|---|---|---|
|
Doc. Date Pstng Date DocumentNo Reference DocumentNo Reference Tx Type G/L Tax base amount Output tax Input tax Non-deductible Rate Tax Number 1 VAT Registration No. Business PartnerName ISO Customer Vendor Doc.Header Text G/L |
Fecha doc. Fe.contab. Nº doc. Referencia Nº doc. Referencia II COp
Importe base IVA repercutido IVA soportado No deducible Tipo Nº ident.fis.1 N.I.F. comunitario Nom.interl.comercial ISO Cliente Acreedor Texto cab.documento Lib.mayor |
FechaExpedicion FechaFiscal NumFactura en facturas emitidas (habitualmente) IdExterno en facturas emitidas (habitualmente) IdExterno en facturas recibidas (siempre) NumFactura en facturas recibidas (siempre) ClaveFiscal ClaveFiscal2 ClaveFiscal3 Base1 Cuota1 Cuota1 CuotaNoDeducible Tipo1 NIFID NIFID NombreRazon Pais IdSujeto IdSujeto ComodinCarga ClaveFiscal3 |
La referencias a documento y referencia están duplicadas porque se asocian de forma diferente en facturas emitidas y recibidas.
Hay ciertos campos no obligatorios pero que se indican para usarlos posteriormente en conciliación de datos y o identificación dentro de SAP: IdSujeto e IdExterno.
Utilice el método incorporado en GeneraSII para configurar la conversión de títulos-campos tanto para castellano como inglés. Botón derecho sobre rejilla de tabla de Campos:
Utilice esta opción antes de modificar el informe de SAP para saber que campos tendrás que incorporar.
Cambio de Informe Tax Report de SAP
El formato de la transacción carece de cierta información fundamental que tendrás que añadir modificando el layout.
Hay que crear un “layout” con la opción de “configure” . Después se pueden añadir y quitar campos.
Una vez se marca “configure” aparece el diseño que esté marcado por defecto.
En el botón en rojo se va al menú de configuración, donde puedes seleccionar los campos que quieres que aparezcan , la posición en el informe de ese campo , etc, etc
Las capturas son de la versión de inglés, pero será parecido en la versión de castellano.
Si no aparece el nombre del cliente o proveedor es porque tienen que marcar una opción particular.
"Read address data" en versión en inglés:
"Leer dirección" en versión en castellano.
Configurar IVA no deducible o deducible parcialmente
Cuando no todo sea deducible al 100% tendrá que configurar en SAP un Indicador de Impuestos o Tax Code para indicar la parte deducible y la no deducible.
Un ejemplo de no deducible un 80% y deducible un 20%. Por ejemplo vehículos de empresa en el que el 80% del uso total es para uso particular del empleado.
No deducible al 50%:
No deducible al 100%. Dietas, liberalidades, cestas de Navidad, etc:
Configurar IVA con recargo de equivalencia
No hay que usar el TaxCode o Identificado de Impuestos del IVA normal al 21%, hay que crear un TaxCode que incluya el tipo de IVA y el tipo de recargo de equivalencia.
Luego en ClavesFiscales hay que configurar esos mismos tipos en Tipo y TipoRE.
Número de factura incompleto
SAP tiene un límite para las referencias de facturas recibidas de 16 caracteres. Dicho límite no puede ampliarse de ninguna manera y la propia SAP ha utilizado un método similar al propuesto para resolver el problema de incluir números de factura con más de 16 caracteres.
Utilice el campo "Texto cabecera". Nosotros los cargamos por defecto como ComodinCarga.
Para indicar que incluye el número de factura hay que poner los datos entre corchetes ([]).
Hay tres formas de indicarlo:
- [ES18+]: Al contenido de Referencia se le concatena al principio ES18. Es la opción más cómoda.
- [+7818]: Al contenido de Referencia se le concatena al principio 7818 al final. No lo recomendamos ya que la referencia generalmente tiene su parte más significativa al final.
- [ES1823333333780018]: El contenido de Referencia es sustituido por el contenido entre corchetes del texto de cabecera del documento.
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