Recibos LCR de Francia (Lettre de charge relevé)

Formato de archivo LCR (Lettre de charge relevé) para presentar recibos en Francia.

Configuración y carga de datos

Cabecera de remesa

Campo LPR	Campo en Emisor	Contenido
Nombre de ordenante	NOMBRE
Fecha de Proceso	FConfeccion19, fecha de confección de norma 19	Este dato se pone por defecto al día actual
Cuenta de cobro (IBAN de Sociedad)	IBAN	Cogemos solo los 23 caracteres de la derecha del IBAN, parece que se envía algo similar al CCC pero para Francia
Financiación	Financiar - Prefijo: FSDD	Para indicar si se quieren financiar o no los recibos

Detalle de cobros

Campo LPR	Campo en detalle de Genera	Contenido
Nombre Cliente	NOMBRE	Obligatorio. 31 caracteres.
RIB Cliente	IBAN	Cogemos solo los 23 caracteres de la derecha del IBAN, parece que se envía algo similar al CCC pero para Francia
Nombre de Banco	EntidadNombre	El nombre del banco del cliente. Obligatorio. 31 caracteres.
Dirección de cliente	DOMICILIO	Opcional. Puede ocupar hasta 31 caracteres.
Población de cliente	CIUDAD	Opcional. Puede ocupar hasta 31 caracteres.
Número/Referencia de factura	REF_DOC	Obligatorio, 10 caracteres. Nº documento de referencia o código externo del documento.
Fecha de factura	FECHA_ORIGEN	Fecha de la factura/abono. Igual o menor que la fecha de proceso.
Importe Factura	IMPORTE	Se permiten importes negativos.
Fecha de vencimiento del pago	FECHA_VENCIMIENTO o deFCargo19	Si no se indica nada en FECHA_VENCIMIENTO se asume el valor reflejado en Fecha de cobro órdenes adeudo. Aunque recomendamos que utilice de forma expresa FECHA_VENCIMIENTO para evitar posibles errores

Generar LCR

Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere recibos LCR de Francia (Lettre de charge relevé). Tras ello ya podemos generar el mismo.