Estas son las columnas, con nombre y características, que tiene que crear:

• NIF: NIF del declarado. Sólo se cumplimentará con los NIF asignados en España. Alfanumérico de 9 caracteres, elimine espacios y guiones. Si no tiene este formato al importarlo se limpiará el NIF para hacerlo acorde con estos requisitos. Este campo es incompatible (excluyente) con el campo NIF operador comunitario.
• NIF_OI_COMPLETO (o PAIS_OI y NIF_OI): Para los declarados comunitarios. Puede utilizar tanto NIF_OI_COMPLETO, que incluye los dos dígitos del país comunitario y NIF en dicho país, o utilizar los dos campos individuales PAIS_OI y NIF_OI. La aplicación calcula los campos faltantes en base al campo o campos informados.
• NIF_REPRLEGAL: Si el declarado es menor de 14 años se consignará en este campo el número de identificación fiscal de su representante legal (padre, madre o tutor). Alfanumérico de 9 caracteres, elimine espacios y guiones.
• NOMBRE: Nombre del declarado. Alfanumérico de 40 caracteres; elimine dobles comillas “, si existen.
  a) Para personas físicas se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo orden. Si el declarado es menor de 14 años, se consignarán en este campo los apellidos y nombre del menor de edad.
  b) Tratándose de personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, se consignará la razón social o la denominación completa de la entidad, sin anagramas.
• PROVINCIA: Código de provincia del declarado. En el caso de residentes o de no residentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente, se consignará el correspondiente al domicilio fiscal del declarado. En el caso de no residentes sin establecimiento permanente se consignará 99. Numérico de 2 caracteres. Hay tabla de referencia dentro del propio programa.
• REGION: Este campo es opcional y sirve para rescatar el nombre de la provincia de su programa de contabilidad y posteriormente utilizarlo a efectos de completar el código provincial en Genera347. En caso de que ya obtenga el código de provincia a través del código postal u otro medio, puede obviar completamente este campo.
• PAIS: País del declarado en el caso de no residentes. Opcionalmente puede utilizar “ES” para España. Alfabético de 2 caracteres. Hay tabla de referencia dentro del propio programa.
• CLAVEOP: Alfabético de 1 carácter que contendrá la clave de operación: Generalmente solo tendrá que utilizar las dos primeras claves. Hay tabla de referencia dentro del propio programa.
  • A Adquisiciones de bienes y servicios superiores a 3.005,06 euros.
  • B Entregas de bienes y prestaciones de servicios superiores a 3.005,06 euros.
  • C Cobros por cuenta de terceros superiores a 300,51 euros.
  • D Adquisiciones de bienes o servicios al margen de cualquier actividad empresarial o profesional superiores a 3.005,06 euros, realizadas por Entidades Públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones empresariales.
  • E Subvenciones, auxilios y ayudas satisfechos por las Administraciones Públicas superiores a 3.005,06 euros. (Clave de uso exclusivo para Administraciones Públicas que satisfagan dichas subvenciones, auxilios y ayudas, nunca deben utilizar esta clave los declarados de las mismas).
  • F Ventas agencia viaje: Servicios documentados mediante facturas expedidas por agencias de viajes, al amparo de la disposición adicional cuarta del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003.
  • G Compras agencia viaje: Prestaciones de servicios de transportes de viajeros y de sus equipajes por vía aérea a que se refiere la disposición adicional cuarta del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003.
• IMPORTE: Importe anual de las operaciones. Número sin símbolo de moneda y con 2 decimales.
• VENTA_INMUEBLES_CON_IVA: Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA.
• 1T: Importe de las operaciones primer trimestre.
• 2T: Importe de las operaciones segundo trimestre.
• 3T: Importe de las operaciones tercer trimestre.
• 4T: Importe de las operaciones cuarto trimestre.
• 1T_TRINMU: Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA primer trimestre.
• 2T_TRINMU: Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA segundo trimestre.
• 3T_TRINMU: Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA tercer trimestre.
• 4T_TRINMU: Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA cuarto trimestre.
• IMPORTE_RECC: IMPORTE ANUAL DE LAS OPERACIONES DEVENGADAS CONFORME AL CRITERIO DE CAJA DEL IVA.
• EN_METALICO: Se consignarán los importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico (moneda o billetes de curso legal) de cada una de las personas o entidades relacionadas en la declaración. Las Entidades Aseguradoras que harán constar de forma separada las operaciones de seguro del resto, así como los arrendadores y arrendatarios de locales de negocio que consignarán separadamente las operaciones de arrendamiento de locales de negocio declarables del resto, también deberán consignar las cantidades percibidas en metálico superiores a 6.000 euros si son percibidas de la misma persona o entidad.
• EJERCICIO: Entero de cuatro caracteres para indicar año. Sin símbolo de miles. Se consignarán las cuatro cifras del ejercicio en el que se hubieran declarado las operaciones que dan origen al cobro en metálico por importe superior a 6.000 euros. Solo se indica cuando hay cobros en efectivo, en caso contrario no se indicará nada.
• OPERACION_SEGURO: (Sólo Entidades Aseguradoras). Las Entidades Aseguradoras pondrán una ‘X’ en este campo para identificar las operaciones de seguros, debiendo consignarlas separadamente del resto de operaciones. Para indicar en el programa esta opción se utiliza “1” para Si y “0” o nada para No.
• ARRENDAM_LOCAL_NEGOCIO:  (Sólo arrendadores y arrendatarios de Locales de Negocio). Se pondrá en este campo una ‘X’ para operaciones de arrendamiento de locales de negocio, debiendo consignarlas separadamente del resto. Además los arrendadores deberán cumplimentar los campos que componen el REGISTRO DE INMUEBLE, consignando el Importe Total de cada arrendamiento correspondiente al año natural al que se refiere la declaración, con independencia de que éste ya haya sido incluido en la clave ‘B’ (ventas). Solo en caso de que el arrendatario no hay declarado los datos en el modelo 180. Para indicar en el programa esta opción se utiliza “1” para Si y “0” o nada para No.
• OPERACION_RECC: OPERACIONES RÉGIMEN ESPECIAL CRITERIO DE CAJA IVA. Tanto para sujetos pasivos acogidos al régimen especial como para destinatarios de las operaciones incluidas en el mismo. Para indicar en el programa esta opción se utiliza “1” para Si y “0” o nada para No.
• OPERACION_ISP: OPERACIÓN CON INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO. Sólo el destinatario de la operación. Para indicar en el programa esta opción se utiliza “1” para Si y “0” o nada para No.
• OPERACION_RDDA: OPERACIÓN CON BIENES VINCULADOS O DESTINADOS A VINCULARSE AL RÉGIMEN DE DEPÓSITO DISTINTO DEL ADUANERO. Para indicar en el programa esta opción se utiliza “1” para Si y “0” o nada para No.

En la versión extendida y con objeto de facilitar la realización del proceso de conciliación de los datos con el declarado, ya sea telefónicamente o mediante el envío de una carta, se pueden utilizar algunos campos adicionales:

Campos de dirección postal del declarado:

• DOMICILIO: Para cargar el domicilio del declarado; calle y número.

• COD_POSTAL: Código postal del domicilio de declarante.

• CIUDAD: Ciudad del declarante.

• La provincia y el país se obtienen de los campos indicados anteriormente.

  Otros datos de contacto:

• CONTACTO: Persona de contacto a efectos de comprobación del modelo 347.

• TELEFONO1: Teléfono 1 de contacto.

• TELEFONO2: Teléfono 2 de contacto.

• FAX: Número de fax del declarado.

• EMAIL: Email del declarado.

• WEB: Página web del declarado, será interesante para obtener datos de contacto adicionales.

• REF_SUJETO: Referencia en el sistema contable o de gestión del declarado. En ocasiones será el número de cliente o proveedor y en el caso de obtener los datos de programas de contabilidad el número de cuenta contable.

Como es natural, estos campos son totalmente opcionales y solo tendrá sentido cargarlos desde sus programas de gestión o de contabilidad si los va a utilizar a efectos de conciliación.

Lo ideal es utilizar las utilidades de sus programas para generar informes y consultas de datos para obtener los mismos automáticamente. No obstante, puede utilizar hacer maravillas con la función BUSCARV para unir varias fuentes de información distintas en las hojas de cálculo.

En el caso de utilizar conectores para obtener listados de facturas que permitan generar la declaración anual automáticamente, siempre trataremos de obtener dicha información por si posteriormente le resulta de utilidad.

No obstante hemos incorporado la posibilidad de obtener estos datos desde listados independientes. El sistema completará los datos desde una tabla distinta a la que tiene el volumen de operaciones.