Carga de datos desde Holded

Carga desde Holded

Vamos a sección Analítica -> Informes

Seleccionamos la sección ventas o compras, según los datos a importar, luego informe de "Libro facturas emitidas/recibidas por impuesto":

Ahora exportamos esos datos a Excel:

Esto nos crea un fichero que cargaremos automáticamente haciendo una selección de títulos y datos y copiando a portapapeles. Siempre que se haya configurado previamente según información siguiente.

Configuración en GeneraSII

Esta configuración tan solo se hace la primera vez.

Se configuran la relación entre títulos de datos en Excel y campos en GeneraSII:

Se configuran las particularidades de cada impuesto en ClavesFiscales:

Esta opción para configurar relaciones entre tipo de impuesto en GeneraSII y datos a suministrar en el SII, nos da toda la flexibilidad necesaria para hacer un envío perfecto de datos en base a unos datos básicos.

Esto sería todo.

Problema con FechaExpedicion

En principio, salvo que haya sido cambiado, Holded no tiene una opción sencilla para indicar fecha de expedición diferente a fecha contable en facturas recibidas. Cuando una factura llega tarde y no pueden ser FechaFiscal = FechaExpedicion. Por ejemplo factura con fecha 12/02/2022 que contabilizas el 01/05/2022 para deducirla en Mayo. Hemos implementado una solución sencilla para este problema.

En estos casos vamos a cargar Num como NumFactura y como ComodinCarga :

Para registrar estas facturas se pone entre [] la referencia de factura y entre {} la fecha de expedición real de la factura. Ejemplo:

Esto ajusta convenientemente todos los datos reales de la factura:

Otro truco que puede usarse en facturas emitidas, cuando son agrupaciones de tickets, es colocar dos números de factura por la barra vertical "|". Cuando se asigna F4 a tipo de factura el programa separa ese número en NumFactura y NumFacturaFin.